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Plantilla conciliación bancaria en Excel

Descarga gratis nuestra plantilla de Excel editable para la conciliación bancaria.

Esta herramienta es muy fácil de usar y te ayudará a llevar a cabo la conciliación bancaria de manera eficiente.

La conciliación bancaria consiste en comparar los saldos de tus cuentas bancarias registrados en la contabilidad con los saldos reportados por el banco en sus extractos. El objetivo es verificar si la información en tu contabilidad coincide con la del banco, y así identificar y corregir cualquier diferencia.

Para realizar este proceso, necesitarás dos insumos clave:

  1. Libro auxiliar o el movimiento contable de la cuenta bancaria.
  2. El extracto bancario correspondiente a la misma cuenta y período.

    3. Para el Uso de la plantilla solo tienes que:

    1. En la hoja de Excel BD diligencia la información que se muestra en el recuadro trae los datos de unos bancos, a manera de ejemplo. (es importante diligenciar toda la información.
    2. Digitar el saldo de bancos y el libro contable de la cuanta contable del banco a conciliar en la hoja “Plantilla Conciliación Bancaria
    3. En la misma hoja, digitar en la columna parcial, el valor de los saldos identificados, que aportan a la conciliación, y demás información como Fecha, concepto y numero de documento. La plantilla es muy intuitiva.
      4. ¡Importante!no modificar las celdas que están de color gris, la plantilla trae algunas celdas bloqueadas, para evitar alteraciones que afecten el formato.

      Algunas situaciones comunes que pueden generar diferencias incluyen:

      1. Transacciones de entradas o salidas de dinero que no se registraron en contabilidad durante el período.
      2. Errores al registrar movimientos en la cuenta contable incorrecta, especialmente si manejas más de una cuenta bancaria.
      3. Pagos o cobros efectuados el último día del mes, que, aunque fueron registrados en contabilidad, el banco los contabilizó en el siguiente día hábil.

      Este tipo de discrepancias hacen esencial la conciliación bancaria, ya que permite identificar las causas de las diferencias y realizar los ajustes contables o revelaciones necesarias en los informes financieros.

      Descarga nuestra plantilla de Excel editable y gratuita para que puedas usarla como base para tu propia conciliación bancaria.

      ¡Recuerda! Si tienes alguna duda, no dudes en dejarnos un mensaje por WhatsApp.
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